デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム（4281）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年2月28日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 407,938 | 344,975 |
| 減価償却費 | 76,384 | 83,952 |
| のれん償却額 | 22,854 | 49,867 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,308 | -5,927 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,608 | 26,179 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 9,345 | 858 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,587 | -51,280 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 2,509 | -12,957 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,357 | -8,305 |
| 支払利息 | 786 | 1,152 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,098 | -6,119 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 3,505 |
| 持分変動損益（△は益） | -20,380 | -779 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 1,314 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -431,855 | 2,119,252 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,202 | -24,355 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,691 | -1,878,370 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -26,645 | -314,564 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 77,591 | 4,559 |
| その他 | 50,650 | 162,248 |
| 小計 | 219,261 | 493,891 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,210 | 8,306 |
| 利息の支払額 | -786 | -1,152 |
| 法人税等の支払額 | -103,554 | -453,318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 119,131 | 47,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,082 | -33,691 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,753 | -121,263 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,650 | -82,270 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 23,820 |
| 子会社株式の売却による収入 | 63,250 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -248,657 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,471 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,166 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -8,329 |
| その他 | 485 | 52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -269,713 | -221,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 230,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 7,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,890 | -35,646 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 3,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 1,911 |
| 配当金の支払額 | -98,747 | -367,905 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -62,076 |
| その他 | -482 | -733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128,120 | -224,101 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,094 | 68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -277,607 | -397,988 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,671,819 | 5,394,212 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,394,212 | 7,443,920 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
