デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム（4281）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 802,781 | 743,605 |
| 減価償却費 | 126,291 | 162,037 |
| のれん償却額 | 67,297 | 46,202 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,434 | -1,824 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -339,477 | -520,196 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,750 | 2,927 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,790 | -6,704 |
| 支払利息 | 4,015 | 4,888 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22,531 | 35,853 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -51,323 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -60,713 |
| 持分変動損益（△は益） | -151,524 | -18,067 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,367 | 14,026 |
| 事務所移転費用 | － | 11,711 |
| 関係会社整理損 | 33,056 | 18,671 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 377,571 | 52,064 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -58,765 | -50,228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,731 | 541,845 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 77,715 | -128,075 |
| その他 | 854,106 | -390,901 |
| 小計 | 1,765,305 | 457,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,555 | 14,197 |
| 利息の支払額 | -2,953 | -3,550 |
| 法人税等の支払額 | -529,600 | -692,628 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,247,307 | -224,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,600,000 | -3,400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,600,000 | 3,400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,621 | -192,849 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -146,930 | -224,595 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -530,420 | -61,803 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 244,123 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -29,573 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 80,000 |
| 差入保証金の支払による支出 | -289,252 | -19,175 |
| 差入保証金の回収による収入 | 47,225 | 46,304 |
| 貸付けによる支出 | -3,263 | -398 |
| 貸付金の回収による収入 | 330 | 1,003 |
| その他 | -5,258 | 18,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,722,067 | -382,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 9,426 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,280 | -30,605 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 52,990 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 389,130 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 10,520 | 21,721 |
| 配当金の支払額 | -291,636 | -390,047 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11,937 | -82,803 |
| その他 | -1,457 | -1,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,073,338 | -420,719 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,605 | -11,203 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 586,973 | -1,039,585 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,569,144 | 10,382,365 |
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