デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム（4281）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 743,605 | 362,726 |
| 減価償却費 | 162,037 | 179,337 |
| のれん償却額 | 46,202 | 53,297 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,824 | -23,167 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -520,196 | -571,268 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,927 | 8,268 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,704 | -7,265 |
| 支払利息 | 4,888 | 3,503 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 35,853 | 142,790 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -60,713 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,064 | 3,083,917 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -50,228 | 84,752 |
| 減損損失 | － | 218,595 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 541,845 | -1,641,911 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -128,075 | -229,983 |
| その他 | -364,558 | 891,602 |
| 小計 | 457,122 | 2,555,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,197 | 21,542 |
| 利息の支払額 | -3,550 | -3,428 |
| 法人税等の支払額 | -692,628 | -854,320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -224,858 | 1,718,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,400,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,400,000 | 2,800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -192,849 | -96,691 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -224,595 | -280,346 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -61,803 | -1,041,106 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -29,573 | -10,881 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 80,000 | － |
| 差入保証金の支払による支出 | -19,175 | -1,521 |
| 差入保証金の回収による収入 | 46,304 | 3,060 |
| 貸付けによる支出 | -398 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,003 | － |
| その他 | 18,282 | -8,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -382,803 | 1,364,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 95,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,426 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,605 | -105,789 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 52,990 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 21,721 | 2,535 |
| 配当金の支払額 | -390,047 | -582,285 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -82,803 | -121,828 |
| その他 | -1,402 | -722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -420,719 | 286,910 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,203 | -135,632 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,039,585 | 3,234,776 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,382,365 | 15,877,288 |
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