デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム（4281）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,534,218 | 4,862,199 |
| 減価償却費 | 566,193 | 715,264 |
| のれん償却額 | 275,214 | 216,468 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,564 | 16,975 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 101,803 | 245,876 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,322 | 39,359 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,177 | -29,024 |
| 支払利息 | 17,144 | 18,953 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -206,875 | 80,580 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -141,593 | -360,244 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -52,633 | 162,336 |
| 減損損失 | 26,810 | 116,270 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 43,076 | 111,637 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,377,384 | -4,687,664 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 35,231 | -495,837 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,004,867 | 4,481,712 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 74,939 | 155,346 |
| その他 | 998,160 | 287,289 |
| 小計 | 3,914,883 | 5,937,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,518 | 36,153 |
| 利息の支払額 | -11,827 | -24,112 |
| 法人税等の支払額 | -1,310,159 | -1,314,819 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,625,413 | 4,634,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,000,000 | -6,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,200,000 | 7,100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -343,563 | -334,595 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -586,579 | -1,049,773 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -751,630 | -2,863,507 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 860,621 | 565,280 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -245,441 | -389,747 |
| 差入保証金の差入による支出 | -546,948 | -154,554 |
| 差入保証金の回収による収入 | 159,286 | 59,704 |
| 貸付けによる支出 | -14,895 | -398 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,654 | 6,125 |
| その他 | -6,842 | 9,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,264,339 | -3,551,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,059,426 |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,245 | -221,472 |
| 連結子会社の自己株式取得指定金外信託への支出 | － | -1,503,240 |
| 連結子会社の自己株式取得指定金外信託の払戻による収入 | － | 307,418 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 36,744 | 137,899 |
| ストックオプションの行使による収入 | 21,008 | 31,821 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 389,130 | － |
| 配当金の支払額 | -291,636 | -390,047 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -44,913 | -227,515 |
| その他 | -5,136 | -9,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,020,951 | 184,585 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57,754 | -47,118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,439,780 | 1,220,561 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,421,950 | 12,642,512 |
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