デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム（4281）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,010,905 | 2,534,218 |
| 減価償却費 | 577,414 | 566,193 |
| のれん償却額 | 233,403 | 275,214 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,968 | 7,564 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -268,873 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -10,581 | 11,508 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 260,737 | 101,803 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 800 | 33,322 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,240 | -25,177 |
| 支払利息 | 8,540 | 17,144 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,264 | -206,875 |
| 事務所移転費用 | 5,183 | 233,546 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 48,385 | -52,633 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -81,761 | -82,529 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,411,544 | -141,593 |
| 持分変動損益（△は益） | -696,044 | -144,149 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -301,277 | -1,377,384 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -659 | -47,488 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -157,931 | 35,231 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -172,717 | 203,116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 622,363 | 1,004,867 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 110,139 | 74,939 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 234,245 | 624,038 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -109,199 | 89,329 |
| その他 | -212,577 | 180,676 |
| 小計 | 2,656,476 | 3,914,883 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,248 | 32,518 |
| 利息の支払額 | -8,959 | -11,827 |
| 法人税等の支払額 | -1,158,284 | -1,310,159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,512,481 | 2,625,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,200,000 | -7,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,634,555 | 6,200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -107,766 | -343,563 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -648,080 | -586,579 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,013,356 | -731,630 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 29,903 | 710,352 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -245,441 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -991,533 | -20,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,577,122 | 150,268 |
| 事業譲受による支出 | -7,773 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -19,419 | -546,948 |
| 差入保証金の回収による収入 | 52,076 | 159,286 |
| 貸付けによる支出 | -1,400 | -14,895 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,760 | 11,654 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,081 | -6,603 |
| 保険積立金の解約による収入 | 30,638 | － |
| その他 | 9,716 | -239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,660,640 | -2,264,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,850,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -119,491 | -84,245 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 8,172 | 36,744 |
| ストックオプションの行使による収入 | 288,044 | 21,008 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,491,110 | 389,130 |
| 新株予約権の発行による収入 | 29,230 | － |
| 連結子会社の自己株式取得指定金外信託の払戻による収入 | 408,595 | － |
| 配当金の支払額 | -291,530 | -291,636 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -80,815 | -44,913 |
| その他 | -7,215 | -5,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,576,100 | 1,020,951 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 115,994 | 57,754 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,543,935 | 1,439,780 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -157,465 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,982,170 | 11,421,950 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
