デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム（4281）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,316,517 | 2,480,542 |
| 減価償却費 | 266,499 | 335,496 |
| のれん償却額 | 133,258 | 90,386 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,209 | -1,865 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -249,829 | -224,713 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,500 | -7,822 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,143 | -16,200 |
| 支払利息 | 8,207 | 8,617 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18,935 | -51,846 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -60,713 |
| 持分変動損益（△は益） | -157,073 | -18,727 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,286 | 14,074 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -51,323 | － |
| 関係会社整理損 | 37,695 | 18,706 |
| 事務所移転費用 | 9,271 | 13,785 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,128,986 | 992,718 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -95,489 | -409,441 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,176,538 | -162,255 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -88,472 | -376,539 |
| その他 | 1,109,884 | 334,087 |
| 小計 | 2,198,381 | 2,958,290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,001 | 22,956 |
| 利息の支払額 | -6,526 | -5,474 |
| 法人税等の支払額 | -1,087,396 | -791,521 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,125,460 | 2,184,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,600,000 | -3,400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,600,000 | 3,400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,595 | -215,212 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -205,506 | -479,935 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -571,278 | -2,148,424 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 244,123 | 80,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -29,573 |
| 差入保証金の差入による支出 | -346,595 | -41,127 |
| 差入保証金の回収による収入 | 51,537 | 53,739 |
| 貸付けによる支出 | -3,263 | -398 |
| 貸付金の回収による収入 | 660 | 6,042 |
| その他 | -3,033 | 16,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,922,951 | -2,758,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 | 1,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 59,426 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,030 | -212,423 |
| 連結子会社の自己株式取得指定金外信託への支出 | － | -1,002,160 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 30,000 | 52,990 |
| ストックオプションの行使による収入 | 12,114 | 28,787 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 389,130 | － |
| 配当金の支払額 | -291,636 | -390,047 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14,720 | -94,275 |
| その他 | -2,725 | -2,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,080,131 | -60,506 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,482 | 16,232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 281,158 | -618,775 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,263,329 | 10,803,175 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
