デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム（4281）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,480,542 | 1,551,235 |
| 減価償却費 | 335,496 | 366,210 |
| のれん償却額 | 90,386 | 102,285 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,865 | -5,092 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -224,713 | -521,768 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,822 | -47,782 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,200 | -13,866 |
| 支払利息 | 8,617 | 6,519 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -51,846 | 111,551 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -60,713 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -18,727 | 4,590 |
| 減損損失 | － | 218,235 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 992,718 | 2,678,152 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -409,441 | 151,130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -162,255 | -1,291,131 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -376,539 | -517,427 |
| その他 | 380,653 | 438,254 |
| 小計 | 2,958,290 | 3,231,098 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,956 | 28,105 |
| 利息の支払額 | -5,474 | -6,401 |
| 法人税等の支払額 | -791,521 | -1,091,132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,184,250 | 2,161,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,400,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,400,000 | 2,800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -215,212 | -193,681 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -479,935 | -553,195 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,148,424 | -1,039,960 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 80,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -29,573 | -771,810 |
| 差入保証金の差入による支出 | -41,127 | -60,084 |
| 差入保証金の回収による収入 | 53,739 | 23,660 |
| 貸付けによる支出 | -398 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,042 | － |
| その他 | 16,137 | -8,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,758,752 | 196,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500,000 | 107,658 |
| 長期借入れによる収入 | 59,426 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -212,423 | -211,435 |
| 連結子会社の自己株式取得指定金外信託への支出 | -1,002,160 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 52,990 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 28,787 | 10,584 |
| 配当金の支払額 | -390,047 | -582,285 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -94,275 | -134,709 |
| その他 | -2,805 | -1,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,506 | 188,326 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,232 | -287,509 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -618,775 | 2,258,807 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,803,175 | 14,901,319 |
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