デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム（4281）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,074,358 | 1,316,517 |
| 減価償却費 | 284,991 | 266,499 |
| 減損損失 | 9,975 | － |
| のれん償却額 | 106,516 | 133,258 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 908 | 10,209 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -268,873 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -8,743 | 4,070 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -56,433 | -249,829 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,700 | -12,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,954 | -14,143 |
| 支払利息 | 4,059 | 8,207 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,879 | 18,935 |
| 新株予約権戻入益 | － | -54,242 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 78 | -51,323 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,404,236 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -31,548 | -157,073 |
| 関係会社整理損 | － | 37,695 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,470,668 | 1,128,986 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -137,491 | 272,747 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,546 | -61,508 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -28,056 | 83,817 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 11,315 | -95,489 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 81,692 | 104,299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,806,570 | -1,176,538 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -37,878 | -88,472 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,954 | 82,926 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 198,258 | 345,351 |
| その他 | 297,920 | 345,981 |
| 小計 | 1,714,636 | 2,198,381 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,834 | 21,001 |
| 利息の支払額 | -4,373 | -6,526 |
| 法人税等の支払額 | -657,475 | -1,087,396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,071,622 | 1,125,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,600,000 | -3,600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,034,555 | 2,600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,234 | -89,595 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -360,233 | -205,506 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,911 | -571,278 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10,373 | 244,123 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -19,762 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,547,497 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,754 | -346,595 |
| 差入保証金の回収による収入 | 47,343 | 51,537 |
| 貸付けによる支出 | -1,400 | -3,263 |
| 貸付金の回収による収入 | 860 | 660 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,401 | -5,706 |
| 保険積立金の解約による収入 | 30,638 | － |
| その他 | 9,292 | 2,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 293,861 | -1,922,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 850,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,600 | -42,030 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 3,400 | 30,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 121,867 | 12,114 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 389,130 |
| 配当金の支払額 | -291,530 | -291,636 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -61,652 | -14,720 |
| その他 | -5,374 | -2,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 546,109 | 1,080,131 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 63,552 | -1,482 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,975,146 | 281,158 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,413,381 | 10,263,329 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -157,465 | － |
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