デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム（4281）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 866,529 | 2,074,358 |
| 減価償却費 | 314,101 | 284,991 |
| 減損損失 | 15,525 | 9,975 |
| のれん償却額 | 111,731 | 106,516 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,248 | 908 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,950 | -268,873 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 8,820 | -8,743 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 111,109 | -56,433 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -500 | -23,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,752 | -11,954 |
| 支払利息 | 8,643 | 4,059 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -41,019 | 5,879 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,995 | 3,275 |
| 新株予約権戻入益 | -7,128 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -64,940 | 78 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,404,236 |
| 持分変動損益（△は益） | 1,641 | -31,548 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 666,750 | 2,470,668 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -188,578 | -137,491 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,851 | -12,546 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -18,277 | 11,315 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,641,086 | -1,806,570 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -325,939 | -37,878 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 18,242 | 7,122 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 175,410 | 198,258 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -762 | 284,050 |
| その他 | 219,362 | 53,153 |
| 小計 | -761,565 | 1,714,636 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,380 | 18,834 |
| 利息の支払額 | -7,430 | -4,373 |
| 法人税等の支払額 | -630,089 | -657,475 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,379,704 | 1,071,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,900,000 | -2,600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,050,000 | 2,034,555 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -517,372 | -89,234 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -294,201 | -360,233 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -61,156 | -300,911 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 111,094 | 10,373 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -568,231 | -19,762 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,547,497 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,693 | -10,754 |
| 差入保証金の回収による収入 | 230,499 | 47,343 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,047 | 860 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,778 | -4,401 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 30,638 |
| その他 | -2,876 | 9,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,960,668 | 293,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,920 | 850,000 |
| 長期借入れによる収入 | 531,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -119,779 | -70,600 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 12,153 | 3,400 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,776 | 121,867 |
| 配当金の支払額 | -294,072 | -291,530 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -74,540 | -61,652 |
| その他 | -1,659 | -5,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72,799 | 546,109 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,367 | 63,552 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,289,940 | 1,975,146 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,573,605 | 6,294,605 |
| 連結子会社と非連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増加額 | 10,941 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -157,465 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,294,605 | 8,413,381 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
