デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム（4281）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 881,120 | 866,529 |
| 減価償却費 | 186,406 | 314,101 |
| 減損損失 | － | 15,525 |
| のれん償却額 | 99,609 | 111,731 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,011 | -2,248 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37,186 | 14,950 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,895 | 8,820 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,560 | -500 |
| 持分変動損益（△は益） | -1,500 | 1,641 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -18,037 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -12,957 | -64,940 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,505 | -17,752 |
| 支払利息 | 2,846 | 8,643 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,282 | -41,019 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,149 | 1,995 |
| 新株予約権戻入益 | － | -7,128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 804,439 | 666,750 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,830 | 11,851 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | -18,277 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -168,715 | -2,641,086 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -350,377 | -325,939 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,982 | 175,410 |
| その他 | 196,210 | 159,375 |
| 小計 | 1,549,102 | -761,565 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,501 | 19,380 |
| 利息の支払額 | -2,850 | -7,430 |
| 法人税等の支払額 | -581,335 | -630,089 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 978,417 | -1,379,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,900,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,050,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,695 | -517,372 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 123 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -255,570 | -294,201 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -184,958 | -61,156 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 23,820 | 111,094 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -140,000 | -568,231 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 85,050 | － |
| 事業譲渡による収入 | 4,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -67,194 | -4,693 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 230,499 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 5,047 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,778 | -8,778 |
| 子会社の清算による支出 | -7,433 | － |
| その他 | 306 | -3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -624,454 | -1,960,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | 17,920 |
| 長期借入れによる収入 | 179,350 | 531,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -97,977 | -119,779 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,300,000 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 128,000 | 12,153 |
| ストックオプションの行使による収入 | 3,679 | 1,776 |
| 配当金の支払額 | -367,915 | -294,072 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -62,242 | -74,540 |
| その他 | -1,560 | -1,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,268,665 | 72,799 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,328 | -22,367 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -924,030 | -3,289,940 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,841,908 | 6,917,878 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,917,878 | 6,294,605 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
