デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム（4281）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,008,938 | 881,120 |
| 減価償却費 | 155,748 | 186,406 |
| のれん償却額 | 45,071 | 99,609 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,263 | -2,011 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,120 | 37,186 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 600 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 19,468 | 2,895 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,614 | -43,560 |
| 持分変動損益（△は益） | -20,380 | -1,500 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -18,037 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -85,641 | -12,957 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,535 | -13,505 |
| 支払利息 | 1,336 | 2,846 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33,478 | -13,282 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 328 | 4,149 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1,314 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -887,215 | 804,439 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,732 | -36,830 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 331,146 | -168,715 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 339,113 | -350,377 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 84,859 | -4,982 |
| その他 | -217,320 | 195,610 |
| 小計 | 778,484 | 1,549,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,391 | 13,501 |
| 利息の支払額 | -1,336 | -2,850 |
| 法人税等の支払額 | -173,606 | -581,335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 608,931 | 978,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 4,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,670 | -77,695 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84,497 | -255,570 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,650 | -184,958 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 248,000 | 23,820 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -50,000 | -140,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 63,250 | 85,050 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 45,797 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -248,657 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 4,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,471 | -67,194 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,664 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -8,778 |
| 子会社の清算による支出 | － | -7,433 |
| その他 | 81 | 306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,152 | -624,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 179,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,222 | -97,977 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,300,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 128,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 3,679 |
| 配当金の支払額 | -101,229 | -367,915 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -62,242 |
| その他 | -976 | -1,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -144,427 | -1,268,665 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,673 | -9,328 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 403,024 | -924,030 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,671,819 | 6,074,844 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,074,844 | 6,917,878 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
