デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム（4281）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,317,029 | 1,850,991 |
| 減価償却費 | 238,008 | 276,662 |
| 減損損失 | 338 | 110,176 |
| のれん償却額 | 69,020 | 149,633 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,976 | -11,204 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34,021 | 41,793 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 900 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 20,292 | -20,681 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,590 | -33,840 |
| 持分変動損益（△は益） | -20,123 | 3,048 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -18,037 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -28,777 | -231,059 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,119 | -14,250 |
| 支払利息 | 2,711 | 5,204 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -60,438 | -28,979 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 328 | 12,026 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -25,809 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1,314 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -632,113 | 135,888 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41,495 | -99,202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 265,945 | -93,070 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -53,008 | -240,441 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 108,716 | 36,915 |
| その他 | 167,277 | 266,268 |
| 小計 | 1,386,495 | 2,072,931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,975 | 14,251 |
| 利息の支払額 | -2,711 | -5,204 |
| 法人税等の支払額 | -407,586 | -940,693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 988,173 | 1,141,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 4,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,322 | -160,412 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -121,746 | -340,529 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -131,284 | -185,099 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 269,160 | 273,409 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -50,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 66,430 | 85,050 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -68,859 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 45,797 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -248,657 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 4,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,671 | -208,787 |
| 貸付金の回収による収入 | 29,162 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -11,010 |
| 子会社の清算による支出 | － | -7,433 |
| その他 | 3,297 | 306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -165,835 | -615,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 39,000 | 297,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 292,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,741 | -133,250 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -1,300,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 128,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 12,096 |
| 配当金の支払額 | -101,229 | -367,915 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -50,400 | -80,795 |
| その他 | -1,454 | -2,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -180,834 | -1,154,907 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -734 | -7,302 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 640,768 | -636,290 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,671,819 | 6,312,587 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,312,587 | 7,205,618 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
