#1 業績等の概要: 当連結会計年度における現金および現金同等物(以下「資金」と言う。)は、営業活動によるキャッシュ・フロー収入が4,431百万円、投資活動によるキャッシュ・フロー支出が3,051百万円、財務活動によるキャッシュ・フロー支出が624百万円となりました結果、現金及び現金同等物に係る換算差額308百万円を調整して当連結会計年度は、11,692百万円(前連結会計年度比 1,063百万円増加)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は4,431百万円となり、前連結会計年度より3,790百万円増加致しました。
2014/12/19 12:54
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「貸倒引当金の増減額(△は減少)」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替を行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた △434,149千円は、「貸倒引当金の増減額(△は減少)」△59千円、「その他」△434,089千円として組替えております。
2014/12/19 12:54
#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (2) キャッシュ・フローの分析
営業活動によるキャッシュ・フローでは、4,431百万円の増加となり、前連結会計年度より、3,790百万円増加いたしました。
この収入は、主に当連結会計年度における税金等調整前当期純利益が4,252百万円となり、減価償却費及びのれん償却費で780百万円、その他流動負債の増加による収入が966百万円の収入となった一方で、売上債権の増加による支出が691百万円、たな卸資産の増加による支出が226百万円、法人税の支払による支出が1,401百万円あったことなどによるものであります。
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