ソルクシーズ（4284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 11,495 | 31,645 |
| 減価償却費 | 97,557 | 88,976 |
| 減損損失 | 108 | － |
| のれん償却額 | 5,926 | 6,280 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 4,759 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,943 | -23,918 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 59,748 | 59,170 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 213,083 | 220,221 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,750 | 1,050 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,255 | -1,061 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,941 | -8,844 |
| 支払利息 | 13,832 | 11,064 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -14,057 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 25 | -4,130 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,765 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 8,460 | 7,663 |
| 固定資産除却損 | 4,585 | 568 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 448,989 | 49,736 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -123,238 | -140,393 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -203,667 | -166,980 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,482 | 5,436 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -117,083 | -125,595 |
| その他 | -28,980 | -47,714 |
| 小計 | 364,565 | -32,064 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,215 | 11,300 |
| 利息の支払額 | -13,255 | -12,501 |
| 法人税等の支払額 | -65,754 | -126,752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 310,771 | -160,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,962 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,803 | -12,928 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -104,512 | -123,264 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,182 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -117,386 | -27,022 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 900 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 4,000 | － |
| 社債等の償還による収入 | 40,000 | 30,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,194 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,310 | 3,600 |
| その他 | -826 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 304,196 | -133,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 243,600 | 101,800 |
| 長期借入れによる収入 | － | 380,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -243,284 | -175,500 |
| 社債の発行による収入 | 387,745 | － |
| 社債の償還による支出 | -260,000 | -60,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 268,400 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -450,081 | -386,157 |
| 配当金の支払額 | -32,582 | -52,753 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -563 | － |
| その他 | -19,088 | -1,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,853 | -194,400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 509,114 | -488,134 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,705,901 | 2,215,015 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,215,015 | 1,564,853 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
