キャッシュ・フローの状況
2024年3月29日 11:49
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億7511万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億3452万、営業活動によるキャッシュ・フロー 13億8636万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 254 | -309 | -46 | -56 | -209 | 1,911 | 通期 | 515 | -485 | 19 | 30 | -362 | 2,070 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 446 | 213 | -143 | 659 | -193 | 2,586 | 通期 | 652 | -810 | 763 | -157 | -394 | 2,676 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 247 | -131 | -307 | 116 | -199 | 2,485 | 通期 | 441 | -355 | -177 | 87 | -418 | 2,585 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | -192 | 38 | -75 | -154 | -179 | 2,356 | 通期 | -50 | -11 | -109 | -60 | -352 | 2,416 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 1,162 | -133 | 368 | 1,029 | -144 | 3,813 | 通期 | 798 | 235 | 1,388 | 1,033 | -358 | 4,837 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 1,276 | -252 | -362 | 1,024 | -325 | 5,498 | 通期 | 1,498 | -589 | -743 | 909 | -651 | 5,004 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 324 | -184 | -181 | 140 | -195 | 4,963 | 通期 | -37 | -166 | -102 | -203 | -473 | 4,699 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 665 | -60 | -91 | 605 | -217 | 5,213 | 通期 | 631 | -202 | -337 | 429 | -407 | 4,790 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 553 | -221 | -586 | 333 | -203 | 4,537 | 通期 | 1,177 | -466 | -809 | 711 | -417 | 4,692 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 658 | -213 | -522 | 445 | -215 | 4,615 | 通期 | 1,386 | -535 | -675 | 852 | -469 | 4,869 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（連）
- 3035万
- 2015年12月（連） マイ転
- -1億5705万
- 2016年12月（連） プラ転
- 8653万
- 2017年12月（連） マイ転
- -6020万
- 2018年12月（連） プラ転
- 10億3336万
- 2019年12月（連） -12.01%
- 9億922万
- 2020年12月（連） マイ転
- -2億263万
- 2021年12月（連） プラ転
- 4億2867万
- 2022年12月（連） +65.86%
- 7億1098万
- 2023年12月（連） +19.81%
- 8億5183万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 4.9%
- 2015年12月（連）
- 5.77%
- 2016年12月（連）
- 3.32%
- 2017年12月（連）
- -0.35%
- 2018年12月（連）
- 6.03%
- 2019年12月（連）
- 11.11%
- 2020年12月（連）
- -0.28%
- 2021年12月（連）
- 4.53%
- 2022年12月（連）
- 8.41%
- 2023年12月（連）
- 8.73%