ソルクシーズ（4284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 780,841 | 380,570 |
| 減価償却費 | 181,912 | 194,869 |
| のれん償却額 | 499 | 14,441 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -34,632 | 11,478 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,803 | -1,840 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4,384 | 2,993 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51,601 | 53,284 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | -51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,053 | -15,433 |
| 補助金収入 | -6,524 | -12,675 |
| 支払利息 | 3,870 | 3,461 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -119,897 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -12,310 | 14,683 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -3,230 | -12,430 |
| 固定資産除却損 | 0 | 744 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 5,364 | 123,481 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 116,307 | -2,742 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -78,139 | 280,970 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 93,512 | 4,752 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,820 | -53,829 |
| その他 | -159,058 | -220,487 |
| 小計 | 824,485 | 766,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,971 | 15,002 |
| 補助金の受取額 | 6,524 | 12,675 |
| 利息の支払額 | -3,784 | -3,538 |
| 法人税等の支払額 | -182,321 | -305,861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 657,875 | 484,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,294 | -1,439 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 119,898 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 57,665 | 8,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,762 | -48,131 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -199,842 | -174,910 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -151,546 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,130 | 1,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -212,753 | -214,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -207,160 | -134,660 |
| 自己株式の売却による収入 | 235 | 234 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -16 |
| 配当金の支払額 | -293,152 | -293,132 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24,033 | -26,564 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,250 | 5,000 |
| その他 | -595 | -515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -522,457 | -249,654 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -77,334 | 20,013 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,615,050 | 4,889,112 |
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