ソルクシーズ（4284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 380,570 | 694,624 |
| 減価償却費 | 194,869 | 205,522 |
| のれん償却額 | 14,441 | 19,149 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,478 | 3,149 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,840 | -57,835 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2,993 | 3,287 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53,284 | 18,066 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 723 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,433 | -17,621 |
| 補助金収入 | -12,675 | -9,015 |
| 支払利息 | 3,461 | 6,838 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -12,430 | 2,020 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 14,683 | 929 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 49,999 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -194 |
| 固定資産除却損 | 744 | 0 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 123,481 | 365,655 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,742 | 45,677 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 280,970 | -39,756 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 4,752 | 168,493 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -53,829 | 57,239 |
| その他 | -220,487 | -139,873 |
| 小計 | 766,242 | 1,377,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,002 | 18,220 |
| 補助金の受取額 | 12,675 | 9,015 |
| 利息の支払額 | -3,538 | -7,942 |
| 法人税等の支払額 | -305,861 | -126,263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 484,520 | 1,270,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,439 | -76,585 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 8,500 | 7,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,131 | -27,384 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -174,910 | -170,726 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -17,488 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 17,108 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,130 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 1,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -214,852 | -266,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -134,660 | -102,720 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 234 | 141 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -1,715,649 |
| 配当金の支払額 | -293,132 | -293,011 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -26,564 | -33,791 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5,000 | － |
| その他 | -515 | -609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -249,654 | -1,450,640 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 566 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,013 | -446,245 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,889,112 | 4,278,906 |
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