ソルクシーズ（4284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 694,624 | 787,593 |
| 減価償却費 | 205,522 | 224,105 |
| のれん償却額 | 19,149 | 19,149 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,149 | 11,037 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -57,835 | 1,750 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,287 | 3,529 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,066 | 20,671 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 723 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,621 | -45,165 |
| 補助金収入 | -9,015 | -4,224 |
| 支払利息 | 6,838 | 16,715 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 2,020 | 880 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 929 | 14,047 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49,999 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -194 | -3,954 |
| 固定資産除却損 | ||
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 365,655 | -355,722 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 45,677 | -125,868 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,756 | 100,768 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 168,493 | 112,228 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 57,239 | -101,843 |
| その他 | -139,873 | -140,609 |
| 小計 | 1,377,074 | 535,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,220 | 45,311 |
| 補助金の受取額 | 9,015 | 4,224 |
| 利息の支払額 | -7,942 | -17,150 |
| 法人税等の支払額 | -126,263 | -308,258 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,270,104 | 259,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -76,585 | -76,945 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 7,500 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,384 | -66,264 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -170,726 | -147,413 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,488 | -28,706 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17,108 | － |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -36,860 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 1,300 | 4,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -266,275 | -345,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -102,720 | -138,110 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 141 | 43 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,715,649 | -20 |
| 配当金の支払額 | -293,011 | -281,809 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -33,791 | -34,131 |
| その他 | -609 | -583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,450,640 | -459,612 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 566 | 568 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -446,245 | -545,666 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,278,906 | 4,661,829 |
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