ソルクシーズ（4284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 438,533 | 780,841 |
| 減価償却費 | 162,562 | 181,912 |
| のれん償却額 | 500 | 499 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,706 | -34,632 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,299 | -6,803 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,294 | 4,384 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49,895 | 51,601 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,609 | -13,053 |
| 補助金収入 | -3,491 | -6,524 |
| 支払利息 | 6,019 | 3,870 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -119,897 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 21,405 | -12,310 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 3,290 | -3,230 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 301 | － |
| 固定資産除却損 | 165 | 0 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -115,253 | 5,364 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 56,849 | 116,307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,784 | -78,139 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 146,731 | 93,512 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -69,084 | 19,820 |
| その他 | -190,175 | -159,058 |
| 小計 | 537,128 | 824,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,416 | 12,971 |
| 補助金の受取額 | 3,491 | 6,524 |
| 利息の支払額 | -5,877 | -3,784 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 7,169 | -182,321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 553,328 | 657,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,162 | -26,294 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 119,898 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 8,700 | 57,665 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,026 | -14,762 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -192,232 | -199,842 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -151,546 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 2,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -220,721 | -212,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -232,660 | -207,160 |
| 自己株式の売却による収入 | 160 | 235 |
| 自己株式の取得による支出 | -88 | － |
| 配当金の支払額 | -292,841 | -293,152 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20,484 | -24,033 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 900 | 2,250 |
| その他 | -1,153 | -595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -586,168 | -522,457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -253,560 | -77,334 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,692,385 | 4,615,050 |
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