ソルクシーズ（4284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 742,627 | 438,533 |
| 減価償却費 | 145,453 | 162,562 |
| のれん償却額 | 11,500 | 500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,347 | 12,706 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,350 | -16,299 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4,604 | 5,294 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49,200 | 49,895 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,907 | -11,609 |
| 補助金収入 | -16,972 | -3,491 |
| 支払利息 | 7,557 | 6,019 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -82,484 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,300 | 21,405 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -4,450 | 3,290 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 381 | 301 |
| 固定資産除却損 | 17 | 165 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 343,917 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -115,253 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -37,676 | 56,849 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,165 | 38,784 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 146,731 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -65,313 | -69,084 |
| その他 | -174,194 | -190,175 |
| 小計 | 903,076 | 537,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,236 | 11,416 |
| 補助金の受取額 | 16,972 | 3,491 |
| 利息の支払額 | -7,515 | -5,877 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -262,036 | 7,169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 664,732 | 553,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -34,741 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,031 | -26,162 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 190,764 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 14,600 | 8,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,393 | -11,026 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -208,132 | -192,232 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,298 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,260 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,896 | -220,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -213,252 | -232,660 |
| 自己株式の売却による収入 | 50,736 | 160 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | -88 |
| 配当金の支払額 | -205,608 | -292,841 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19,789 | -20,484 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,160 | 900 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,019 | － |
| その他 | -1,329 | -1,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,142 | -586,168 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 513,694 | -253,560 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,790,442 | 4,536,881 |
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