ソルクシーズ（4284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 392,723 | 742,627 |
| 減価償却費 | 115,429 | 145,453 |
| のれん償却額 | 22,744 | 11,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -49,270 | 12,347 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,838 | 3,350 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2,722 | 4,604 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46,112 | 49,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,156 | -13,907 |
| 補助金収入 | -8,520 | -16,972 |
| 支払利息 | 6,973 | 7,557 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -82,484 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -5,052 | 3,300 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,061 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1,560 | -4,450 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 381 |
| 固定資産除却損 | 3 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 382,279 | 343,917 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -117,202 | -37,676 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -133,527 | -26,165 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,407 | -65,313 |
| その他 | -196,904 | -174,194 |
| 小計 | 393,596 | 903,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,132 | 14,236 |
| 補助金の受取額 | 8,520 | 16,972 |
| 利息の支払額 | -7,158 | -7,515 |
| 法人税等の支払額 | -82,933 | -262,036 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 324,157 | 664,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -153 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -34,741 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -986 | -26,031 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 190,764 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,986 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 19,478 | 14,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,492 | -8,393 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -173,656 | -208,132 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,400 | 15,298 |
| 貸付けによる支出 | -25,000 | -3,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -184,423 | -59,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -211,901 | -213,252 |
| 自己株式の売却による収入 | 59,674 | 50,736 |
| 自己株式の取得による支出 | -59,631 | -39 |
| 配当金の支払額 | -191,358 | -205,608 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18,218 | -19,789 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,795 | 2,160 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,213 | -4,019 |
| その他 | -1,944 | -1,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -180,797 | -91,142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41,063 | 513,694 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,962,508 | 5,212,820 |
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