ソルクシーズ（4284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 960,680 | 1,363,704 |
| 減価償却費 | 423,366 | 436,117 |
| のれん償却額 | 31,299 | 38,299 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,885 | 13,897 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,790 | -98,116 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7,573 | 8,074 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48,183 | 3,091 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,224 | -1,224 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 224 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,767 | -27,081 |
| 補助金収入 | -12,675 | -13,743 |
| 支払利息 | 8,236 | 21,065 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -6,315 | -5,675 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 26,127 | 11,688 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 49,999 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -194 |
| 固定資産除却損 | 744 | 90 |
| 減損損失 | 694 | 378 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -394,931 | 41,913 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,437 | 103,517 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,017 | 27,831 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -4,250 | 38,941 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,690 | 106,893 |
| その他 | -88,740 | 46,638 |
| 小計 | 1,005,115 | 2,166,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,076 | 26,190 |
| 補助金の受取額 | 12,675 | 13,743 |
| 利息の支払額 | -8,384 | -23,376 |
| 信託型ストックオプション関連損失の支払額 | -24,040 | － |
| 法人税等の支払額 | -533,352 | -302,277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 500,089 | 1,880,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,914 | -78,196 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 11,700 | 32,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,626 | -45,431 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -363,268 | -342,487 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -79,993 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -17,488 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 17,108 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,130 | － |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -3,956 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 1,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -493,971 | -436,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -247,000 | -251,440 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 263 | 141 |
| 自己株式の取得による支出 | -83 | -1,724,203 |
| 配当金の支払額 | -293,132 | -293,011 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -26,564 | -33,508 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 18,326 | 1,470 |
| その他 | -1,031 | -1,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -149,222 | -961,757 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -841 | 160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -143,946 | 482,344 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,725,151 | 5,207,496 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
