ソルクシーズ（4284）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月28日 10:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,205,626 | 960,680 |
| 減価償却費 | 390,392 | 423,366 |
| のれん償却額 | 15,316 | 31,299 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23,279 | 22,885 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,423 | 3,790 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8,945 | 7,573 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 48,183 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,224 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 224 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,119 | -49,767 |
| 補助金収入 | -6,762 | -12,675 |
| 支払利息 | 7,113 | 8,236 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -119,897 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -10,905 | -6,315 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 101 | 26,127 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 942 | － |
| 固定資産除却損 | 204 | 744 |
| 減損損失 | 10,216 | 694 |
| 信託型ストックオプション関連損失 | 105,436 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -51,318 | -394,931 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,781 | 6,437 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,390 | 53,017 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 101,572 | -4,250 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37,758 | -32,690 |
| その他 | 65,628 | -88,740 |
| 小計 | 1,748,576 | 1,005,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,025 | 48,076 |
| 補助金の受取額 | 6,762 | 12,675 |
| 利息の支払額 | -6,931 | -8,384 |
| 信託型ストックオプション関連損失の支払額 | -81,395 | -24,040 |
| 法人税等の支払額 | -320,676 | -533,352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,386,360 | 500,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -102,811 | -2,914 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 119,898 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 66,665 | 11,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,610 | -60,626 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -432,251 | -363,268 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -151,546 | -79,993 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,130 | 1,130 |
| その他 | -1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -534,528 | -493,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -364,720 | -247,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 235 | 263 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -83 |
| 配当金の支払額 | -293,152 | -293,132 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24,033 | -26,564 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 7,785 | 18,326 |
| その他 | -1,215 | -1,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -675,118 | -149,222 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -841 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 176,713 | -143,946 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,869,098 | 4,725,151 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
