ソルクシーズ（4284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,042,286 | 1,205,626 |
| 減価償却費 | 339,277 | 390,392 |
| のれん償却額 | 1,000 | 15,316 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,238 | -23,279 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26,320 | 5,423 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9,737 | 8,945 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,232 | -40,119 |
| 補助金収入 | -13,116 | -6,762 |
| 支払利息 | 11,230 | 7,113 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -119,897 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 8,870 | -10,905 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 10,833 | 101 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 301 | 942 |
| 固定資産除却損 | 10,974 | 204 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 161 | － |
| 減損損失 | 2,734 | 10,216 |
| 信託型ストックオプション関連損失 | － | 105,436 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -250,264 | -51,318 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -92,011 | 12,781 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 126,684 | 33,390 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 88,837 | 101,572 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -60,039 | 37,758 |
| その他 | 43,162 | 65,628 |
| 小計 | 1,245,396 | 1,748,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,986 | 40,025 |
| 補助金の受取額 | 13,116 | 6,762 |
| 利息の支払額 | -10,989 | -6,931 |
| 信託型ストックオプション関連損失の支払額 | － | -81,395 |
| 法人税等の支払額 | -104,613 | -320,676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,176,895 | 1,386,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -77,347 | -102,811 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 119,898 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 28,200 | 66,665 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,684 | -36,610 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -400,954 | -432,251 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -151,546 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 2,130 |
| その他 | -124 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -465,907 | -534,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -470,320 | -364,720 |
| 自己株式の売却による収入 | 233 | 235 |
| 自己株式の取得による支出 | -117 | -17 |
| 配当金の支払額 | -292,841 | -293,152 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20,484 | -24,033 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 16,327 | 7,785 |
| その他 | -1,842 | -1,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -809,045 | -675,118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -98,057 | 176,713 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,692,385 | 4,869,098 |
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