ソルクシーズ（4284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,205,604 | 1,042,286 |
| 減価償却費 | 304,687 | 339,277 |
| のれん償却額 | 12,000 | 1,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,914 | 25,238 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,447 | -26,320 |
| 退職給付信託の設定額 | -500,000 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9,615 | 9,737 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | 50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,514 | -34,232 |
| 補助金収入 | -28,658 | -13,116 |
| 支払利息 | 14,685 | 11,230 |
| 貸倒損失 | 16 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -82,484 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1,770 | 8,870 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 19,410 | 10,833 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 381 | 301 |
| 固定資産除却損 | 17 | 10,974 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 161 |
| 減損損失 | － | 2,734 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74,757 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -250,264 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 65,358 | -92,011 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,244 | 126,684 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 88,837 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,617 | -60,039 |
| その他 | -16,442 | 43,162 |
| 小計 | 945,173 | 1,245,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,943 | 33,986 |
| 補助金の受取額 | 28,658 | 13,116 |
| 利息の支払額 | -14,567 | -10,989 |
| 法人税等の支払額 | -345,155 | -104,613 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 631,053 | 1,176,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -34,741 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,076 | -77,347 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 190,764 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 18,600 | 28,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,040 | -15,684 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -393,922 | -400,954 |
| 貸付金の回収による収入 | 60,298 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,260 | － |
| その他 | － | -124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -202,379 | -465,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -461,900 | -470,320 |
| ストックオプションの行使による収入 | 50,140 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 596 | 233 |
| 自己株式の取得による支出 | -233 | -117 |
| 配当金の支払額 | -205,608 | -292,841 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19,789 | -20,484 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5,940 | 16,327 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,019 | － |
| その他 | -2,483 | -1,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -337,357 | -809,045 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 91,316 | -98,057 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,790,442 | 4,692,385 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
