ソルクシーズ（4284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,021,595 | 1,205,604 |
| 減価償却費 | 245,507 | 304,687 |
| のれん償却額 | 45,244 | 12,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -36,996 | 24,914 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36,654 | 27,447 |
| 退職給付信託の設定額 | -1,000,000 | -500,000 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8,119 | 9,615 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,864 | -16,514 |
| 補助金収入 | -26,768 | -28,658 |
| 支払利息 | 14,678 | 14,685 |
| 貸倒損失 | 1,743 | 16 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -82,484 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -13,080 | 1,770 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -103,460 | 19,410 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -243,150 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 102,079 | 381 |
| 固定資産除却損 | 166 | 17 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 554 | － |
| 減損損失 | 118,113 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 122,950 | -74,757 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,440 | 65,358 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -81,189 | -8,244 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,289 | -13,617 |
| その他 | -33,729 | -16,442 |
| 小計 | 152,008 | 945,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,735 | 16,943 |
| 補助金の受取額 | 26,768 | 28,658 |
| 利息の支払額 | -14,938 | -14,567 |
| 法人税等の支払額 | -221,670 | -345,155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -37,096 | 631,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -153 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -34,741 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,977 | -27,076 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 190,764 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 250,075 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 94,500 | 18,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,768 | -13,040 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -444,128 | -393,922 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,900 | 60,298 |
| 貸付けによる支出 | -25,000 | -3,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -165,539 | -202,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -406,743 | -461,900 |
| ストックオプションの行使による収入 | 33,824 | 50,140 |
| 自己株式の売却による収入 | 59,674 | 596 |
| 自己株式の取得による支出 | -59,720 | -233 |
| 配当金の支払額 | -191,358 | -205,608 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18,218 | -19,789 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 16,590 | 5,940 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,226 | -4,019 |
| その他 | -3,631 | -2,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101,809 | -337,357 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -304,445 | 91,316 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,699,126 | 4,790,442 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
