ソルクシーズ（4284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 951,266 | 1,021,595 |
| 減価償却費 | 207,475 | 245,507 |
| のれん償却額 | 44,750 | 45,244 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,750 | -36,996 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 64,363 | 36,654 |
| 退職給付信託の設定額 | － | -1,000,000 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 8,119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -764 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,292 | -20,864 |
| 補助金収入 | -9,739 | -26,768 |
| 支払利息 | 15,926 | 14,678 |
| 貸倒損失 | － | 1,743 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -7,245 | -13,080 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 6,620 | -103,460 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -513 | -243,150 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,184 | 102,079 |
| 固定資産除却損 | 23,504 | 166 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -129 | 554 |
| 会員権評価損 | 476 | － |
| 減損損失 | 3,573 | 118,113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 306,811 | 122,950 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 55,374 | -37,440 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,879 | -81,189 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 90,917 | 31,289 |
| その他 | 223,703 | -33,729 |
| 小計 | 1,958,133 | 152,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,001 | 20,735 |
| 補助金の受取額 | 9,739 | 26,768 |
| 利息の支払額 | -15,914 | -14,938 |
| 法人税等の支払額 | -474,217 | -221,670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,497,741 | -37,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -153 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -153,003 | -26,977 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 209,171 | 250,075 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 14,674 | 94,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -214,065 | -28,768 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 159 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -436,552 | -444,128 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,100 | 14,900 |
| 貸付けによる支出 | -15,000 | -25,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -588,514 | -165,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -510,148 | -406,743 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 33,824 |
| 自己株式の売却による収入 | 32,503 | 59,674 |
| 自己株式の取得による支出 | -500,074 | -59,720 |
| 配当金の支払額 | -186,300 | -191,358 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14,807 | -18,218 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 23,475 | 16,590 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,226 |
| その他 | -7,432 | -3,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -742,785 | -101,809 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 166,441 | -304,445 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,003,572 | 4,699,126 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
