ソルクシーズ（4284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 339,716 | 951,266 |
| 減価償却費 | 363,149 | 207,475 |
| のれん償却額 | 44,000 | 44,750 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,338 | 4,750 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 88,561 | 64,363 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,894 | -764 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,870 | -20,292 |
| 支払利息 | 15,359 | 15,926 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 8,795 | -7,245 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -2,651 | 6,620 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -728,330 | -513 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,851 | 1,184 |
| 固定資産除却損 | 426 | 23,504 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6,921 | -129 |
| 会員権評価損 | － | 476 |
| 減損損失 | 431,888 | 3,573 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 527,765 | 306,811 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 120,511 | 55,374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,980 | -3,879 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,083 | 90,917 |
| その他 | -103,659 | 223,703 |
| 小計 | 1,109,815 | 1,967,872 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,965 | 20,001 |
| 利息の支払額 | -15,358 | -15,914 |
| 法人税等の支払額 | -311,164 | -474,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 798,257 | 1,497,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -110,993 | -153,003 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 535,762 | 209,171 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 150,000 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 15,900 | 14,674 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,088 | -214,065 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41,300 | 159 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -313,507 | -436,552 |
| 貸付金の回収による収入 | 725 | 6,100 |
| 貸付けによる支出 | -40,000 | -15,000 |
| その他 | 10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 235,109 | -588,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -106,000 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 996,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -567,824 | -510,148 |
| 自己株式の売却による収入 | 54,741 | 32,503 |
| 自己株式の取得による支出 | -344 | -500,074 |
| 配当金の支払額 | -98,032 | -186,300 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,137 | -14,807 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 823,044 | 23,475 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -15,600 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 307,280 | － |
| その他 | -4,116 | -7,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,388,011 | -742,785 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,421,377 | 166,441 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,837,130 | 5,003,572 |
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