ソルクシーズ（4284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 664,951 | 339,716 |
| 減価償却費 | 312,390 | 363,149 |
| のれん償却額 | 44,000 | 44,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,804 | 22,338 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 124,430 | 88,561 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,732 | -11,894 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,177 | -14,870 |
| 支払利息 | 14,520 | 15,359 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -15,670 | 8,795 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -142,987 | -2,651 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -728,330 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,974 | 27,851 |
| 固定資産除却損 | 16 | 426 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -169 | 6,921 |
| 減損損失 | － | 431,888 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -654,336 | 527,765 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -112,353 | 120,511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,325 | -11,980 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,121 | -14,083 |
| その他 | -75,255 | -103,659 |
| 小計 | 159,076 | 1,109,815 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,013 | 14,965 |
| 利息の支払額 | -13,834 | -15,358 |
| 法人税等の支払額 | -213,913 | -311,164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -49,656 | 798,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -53,561 | -110,993 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,182 | 535,762 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 150,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 226,360 | 15,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,710 | -44,088 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 197 | 41,300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -308,031 | -313,507 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,015 | 725 |
| 貸付けによる支出 | － | -40,000 |
| その他 | 60,000 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,548 | 235,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -36,000 | -106,000 |
| 長期借入れによる収入 | 524,000 | 996,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -632,621 | -567,824 |
| 自己株式の売却による収入 | 133,058 | 54,741 |
| 自己株式の取得による支出 | -461 | -344 |
| 配当金の支払額 | -95,883 | -98,032 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 823,044 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -15,600 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 307,280 |
| その他 | -1,581 | -5,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109,489 | 1,388,011 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -169,694 | 2,421,377 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,415,752 | 4,837,130 |
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