ソルクシーズ（4284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 603,879 | 664,951 |
| 減価償却費 | 253,743 | 312,390 |
| のれん償却額 | 33,000 | 44,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,556 | 11,804 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 82,770 | 124,430 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 737 | 11,732 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,828 | -19,177 |
| 支払利息 | 17,014 | 14,520 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 14,702 | -15,670 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 7,903 | -142,987 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 18,974 |
| 固定資産除却損 | 383 | 16 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -169 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -509,947 | -654,336 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 32,265 | -112,353 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,981 | 12,325 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,287 | -36,121 |
| その他 | 41,391 | -75,255 |
| 小計 | 651,842 | 159,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,668 | 19,013 |
| 利息の支払額 | -15,950 | -13,834 |
| 法人税等の支払額 | -213,205 | -213,913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 441,354 | -49,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -122,808 | -53,561 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 149,262 | 7,182 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 36,860 | 226,360 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,300 | -43,710 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 197 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -383,631 | -308,031 |
| 貸付金の回収による収入 | 695 | 1,015 |
| その他 | -900 | 60,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -354,821 | -10,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 197,000 | -36,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 524,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -714,400 | -632,621 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 133,058 |
| 自己株式の取得による支出 | -135 | -461 |
| 配当金の支払額 | -60,057 | -95,883 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 9,000 | － |
| その他 | -8,571 | -1,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -177,164 | -109,489 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -90,631 | -169,694 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,585,447 | 2,415,752 |
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