ソルクシーズ（4284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 543,538 | 603,879 |
| 減価償却費 | 200,641 | 253,743 |
| のれん償却額 | 354 | 33,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,987 | 23,556 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 96,624 | 82,770 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,082 | 737 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,213 | -18,828 |
| 支払利息 | 19,115 | 17,014 |
| 関係会社整理損 | 34,359 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 23,308 | 14,702 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,002 | 7,903 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,057 | － |
| 固定資産除却損 | 276 | 383 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -98 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -182,016 | -509,947 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,534 | 32,265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56,268 | 58,981 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48,826 | 10,287 |
| その他 | 70,501 | 41,391 |
| 小計 | 804,263 | 651,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,064 | 18,668 |
| 利息の支払額 | -19,595 | -15,950 |
| 法人税等の支払額 | -172,278 | -213,205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 652,453 | 441,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -613,930 | -122,808 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 149,262 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 400,000 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 18,000 | 36,860 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,791 | -34,300 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 162 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -381,639 | -383,631 |
| 事業譲受による支出 | -220,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -296 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,295 | 695 |
| その他 | -303 | -900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -809,503 | -354,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -26,000 | 197,000 |
| 長期借入れによる収入 | 798,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -714,322 | -714,400 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 722,648 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -255 | -135 |
| 配当金の支払額 | -53,596 | -60,057 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 61,000 | 9,000 |
| その他 | -4,234 | -8,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 763,240 | -177,164 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 606,189 | -90,631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,676,078 | 2,585,447 |
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