ソルクシーズ（4284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 648,737 | 543,538 |
| 減価償却費 | 170,866 | 200,641 |
| のれん償却額 | 4,933 | 354 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,948 | 20,987 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,125,461 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,245,654 | 96,624 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -410 | -1,082 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,301 | -40,213 |
| 支払利息 | 19,618 | 19,115 |
| 関係会社整理損 | － | 34,359 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -155,905 | 23,308 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 27,863 | 2,002 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 29,057 |
| 固定資産除却損 | 934 | 276 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13 | -98 |
| 減損損失 | 17,343 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57,007 | -182,016 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -54,294 | -20,534 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,525 | 56,268 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 93,192 | -48,826 |
| その他 | 75,216 | 70,501 |
| 小計 | 896,390 | 804,263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,322 | 40,064 |
| 利息の支払額 | -19,458 | -19,595 |
| 法人税等の支払額 | -375,953 | -172,278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 515,300 | 652,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 出資金の払込による支出 | -1 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -229,480 | -613,930 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 400,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 8,300 | 18,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,024 | -12,791 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 162 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -342,250 | -381,639 |
| 事業譲受による支出 | － | -220,000 |
| 貸付けによる支出 | -2,276 | -296 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,608 | 1,295 |
| その他 | -867 | -303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -484,944 | -809,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000 | -26,000 |
| 長期借入れによる収入 | 785,000 | 798,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -664,552 | -714,322 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -20,000 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 722,648 |
| 自己株式の取得による支出 | -402 | -255 |
| 配当金の支払額 | -53,600 | -53,596 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 61,000 |
| その他 | 3,833 | -4,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,278 | 763,240 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,323 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,958 | 606,189 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,069,889 | 2,676,078 |
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