ソルクシーズ（4284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 427,383 | 648,737 |
| 減価償却費 | 205,154 | 170,866 |
| のれん償却額 | 8,374 | 4,933 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 718 | 18,948 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 94,708 | -1,125,461 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,245,654 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,174 | -410 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,619 | -14,301 |
| 支払利息 | 20,559 | 19,618 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -1,881 | 27,863 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -338,737 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -106,955 | -155,905 |
| 固定資産除却損 | 8,268 | 934 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 403 | -13 |
| 減損損失 | 361,742 | 17,343 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -318,338 | -57,007 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 33,606 | -54,294 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,129 | -19,525 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37,157 | 93,192 |
| その他 | 31,431 | 75,216 |
| 小計 | 465,933 | 896,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,883 | 14,322 |
| 利息の支払額 | -21,337 | -19,458 |
| 法人税等の支払額 | -229,074 | -375,953 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 229,404 | 515,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 出資金の払込による支出 | -10 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -198,273 | -229,480 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 413,437 | 100,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 8,300 |
| 社債等の償還による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,417 | -20,024 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39,980 | 47 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -409,277 | -342,250 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,276 |
| 貸付金の回収による収入 | 980 | 1,608 |
| その他 | -367 | -867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,947 | -484,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 785,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -494,600 | -664,552 |
| 社債の償還による支出 | -260,000 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -195 | -402 |
| 配当金の支払額 | -53,602 | -53,600 |
| その他 | -2,622 | 3,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,020 | 19,278 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,847 | 4,323 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 64,284 | 53,958 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,015,930 | 2,069,889 |
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