ソルクシーズ（4284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 315,326 | 427,383 |
| 減価償却費 | 158,247 | 205,154 |
| のれん償却額 | 10,228 | 8,374 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,623 | 718 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 116,868 | 94,708 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -25,765 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 811 | -5,174 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,572 | -13,619 |
| 支払利息 | 21,139 | 20,559 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,258 | -1,881 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,848 | -338,737 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -45,270 | -106,955 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,309 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,674 | － |
| 固定資産除却損 | 862 | 8,268 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 403 |
| 減損損失 | － | 361,742 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 207,922 | -318,338 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -122,928 | 33,606 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,092 | 21,129 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,681 | 37,157 |
| その他 | -143,639 | 31,431 |
| 小計 | 546,716 | 465,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,357 | 13,883 |
| 利息の支払額 | -21,476 | -21,337 |
| 法人税等の支払額 | -79,658 | -229,074 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 459,938 | 229,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 出資金の払込による支出 | -10 | -10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -131,309 | -198,273 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 132 | 413,437 |
| 社債等の償還による収入 | 32,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,638 | -17,417 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 305 | 39,980 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -261,592 | -409,277 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,060 | 980 |
| その他 | － | -367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -371,052 | -120,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -73,000 | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -319,400 | -494,600 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -260,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -249 | -195 |
| 配当金の支払額 | -26,803 | -53,602 |
| その他 | -2,451 | -2,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 168,095 | -61,020 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,617 | 16,847 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 264,599 | 64,284 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,951,645 | 2,015,930 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
