ソルクシーズ（4284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -25,707 | 315,326 |
| 減価償却費 | 119,870 | 158,247 |
| のれん償却額 | 8,374 | 10,228 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4,759 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18,995 | 21,623 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 74,845 | 116,868 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,200 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 25,765 | -25,765 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43 | 811 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,780 | -7,572 |
| 支払利息 | 15,614 | 21,139 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 7,663 | 3,258 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,848 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 10,530 | -45,270 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,339 | 5,309 |
| ゴルフ会員権評価損 | 5,227 | 1,674 |
| 固定資産除却損 | 2,256 | 862 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -120,230 | 207,922 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,280 | -122,928 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,926 | 17,092 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,444 | 9,681 |
| その他 | 79,952 | -143,639 |
| 小計 | 188,128 | 546,716 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,844 | 14,357 |
| 利息の支払額 | -16,478 | -21,476 |
| 法人税等の支払額 | -165,215 | -79,658 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,278 | 459,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 出資金の払込による支出 | － | -10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,687 | -131,309 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 900 | 132 |
| 社債等の償還による収入 | 30,000 | 32,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,371 | -11,638 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 305 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -249,801 | -261,592 |
| 貸付けによる支出 | -11,264 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8,160 | 1,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -270,065 | -371,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 99,000 | -73,000 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -264,700 | -319,400 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -386,173 | -249 |
| 配当金の支払額 | -56,107 | -26,803 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 5,000 | － |
| その他 | -2,290 | -2,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -115,272 | 168,095 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,117 | 7,617 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -365,941 | 264,599 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,052,988 | 1,687,046 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,687,046 | 1,951,645 |
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