ソルクシーズ（4284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 163,656 | -25,707 |
| 減価償却費 | 133,072 | 119,870 |
| 減損損失 | 108 | － |
| のれん償却額 | 8,020 | 8,374 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 4,759 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,364 | -18,995 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 66,727 | 74,845 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,200 | -1,200 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 25,765 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,204 | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,935 | -11,780 |
| 支払利息 | 17,696 | 15,614 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 8,460 | 7,663 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -14,057 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 30,340 | 10,530 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,765 | 15,339 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 5,227 |
| 固定資産除却損 | 7,584 | 2,256 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 272,847 | -120,230 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -67,703 | 14,280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,524 | -19,926 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,887 | 1,444 |
| その他 | 21,948 | 79,952 |
| 小計 | 640,253 | 188,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,470 | 11,844 |
| 利息の支払額 | -15,989 | -16,478 |
| 法人税等の支払額 | -74,942 | -165,215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 575,791 | 18,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -118,050 | -27,687 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 900 |
| 社債等の償還による収入 | 40,000 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,618 | -20,371 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,182 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -165,382 | -249,801 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 4,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,194 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -11,264 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,410 | 8,160 |
| その他 | 5,211 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 260,946 | -270,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -76,600 | 99,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -302,384 | -264,700 |
| 社債の発行による収入 | 387,745 | － |
| 社債の償還による支出 | -260,000 | -60,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 268,400 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -450,192 | -386,173 |
| 配当金の支払額 | -32,430 | -56,107 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 5,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -563 | － |
| その他 | -23,627 | -2,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -489,651 | -115,272 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 1,117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 347,086 | -365,941 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,705,901 | 2,052,988 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,052,988 | 1,687,046 |
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