ソルクシーズ（4284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -900,992 | 163,656 |
| 減価償却費 | 142,296 | 133,072 |
| 減損損失 | 864,912 | 108 |
| のれん償却額 | 117,335 | 8,020 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,011 | 14,364 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 71,921 | 66,727 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,082 | -6,204 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,541 | -22,935 |
| 支払利息 | 22,591 | 17,696 |
| 貸倒損失 | 463 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,565 | 8,460 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,107 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -14,057 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 76,310 | 30,340 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 960 | 8,765 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,838 | － |
| 固定資産除却損 | 723 | 7,584 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,802 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 290,446 | 272,847 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,973 | -67,703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -221,946 | -6,524 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,020 | 2,887 |
| その他 | -89,205 | 21,948 |
| 小計 | 326,473 | 640,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,839 | 26,470 |
| 利息の支払額 | -21,397 | -15,989 |
| 法人税等の支払額 | -467,152 | -74,942 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -127,236 | 575,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -52,575 | -118,050 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 500,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 96,773 | － |
| 社債等の償還による収入 | 100,000 | 40,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,305 | -23,618 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,045 | 1,182 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74,216 | -165,382 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 4,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 3,194 |
| 貸付けによる支出 | -35,393 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 29,718 | 14,410 |
| その他 | -8,053 | 5,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,992 | 260,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 64,000 | -76,600 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -314,232 | -302,384 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 387,745 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -260,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 50,000 | 268,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -99,969 | -450,192 |
| 配当金の支払額 | -62,534 | -32,430 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -563 |
| その他 | － | -23,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,735 | -489,651 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -194,979 | 347,086 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,900,880 | 1,705,901 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,705,901 | 2,052,988 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
