ソルクシーズ（4284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 561,105 | -900,992 |
| 減価償却費 | 141,293 | 142,296 |
| 減損損失 | － | 864,912 |
| のれん償却額 | 161,993 | 117,335 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,894 | 2,011 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 48,647 | 71,921 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,271 | 10,082 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,842 | -34,541 |
| 支払利息 | 16,639 | 22,591 |
| 貸倒損失 | 1,624 | 463 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 6,620 | 3,565 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -663 | -2,107 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 142,034 | 76,310 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21,256 | 960 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 2,838 |
| 固定資産除却損 | 1,915 | 723 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 2,802 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -208,963 | 290,446 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,220 | -4,973 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,403 | -221,946 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 653 | -29,020 |
| その他 | 99,505 | -89,205 |
| 小計 | 997,611 | 326,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,203 | 34,839 |
| 利息の支払額 | -19,278 | -21,397 |
| 法人税等の支払額 | -464,196 | -467,152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 568,340 | -127,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社社債の取得による支出 | -72,000 | － |
| 連結範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出 | -550,188 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -438,286 | -52,575 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,799 | 96,773 |
| 社債等の償還による収入 | 400,640 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,012 | -35,305 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,045 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,558 | -74,216 |
| 貸付けによる支出 | -215,000 | -35,393 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,536 | 29,718 |
| その他 | -43,000 | -8,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,047,071 | 24,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 305,000 | 64,000 |
| 長期借入れによる収入 | 510,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -201,682 | -314,232 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -728 | -99,969 |
| 配当金の支払額 | -113,557 | -62,534 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -935 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 468,097 | -92,735 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,633 | -194,979 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,911,514 | 1,900,880 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,900,880 | 1,705,901 |
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