ソルクシーズ（4284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 393,904 | 234,848 |
| 減価償却費 | 150,920 | 181,893 |
| のれん償却額 | 22,000 | 22,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,385 | 10,550 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 63,347 | 52,193 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,588 | 28,524 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,040 | 464 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,234 | -10,880 |
| 支払利息 | 7,573 | 7,381 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -145,663 | -200 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,958 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -5,125 | 8,015 |
| 固定資産除却損 | 16 | 119 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -169 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -349,823 | 849,488 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -151,745 | -257,682 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,099 | 336,763 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52,604 | -24,668 |
| その他 | -83,013 | -101,151 |
| 小計 | -93,504 | 1,331,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,080 | 10,730 |
| 利息の支払額 | -7,209 | -7,558 |
| 法人税等の支払額 | -104,777 | -172,849 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -192,411 | 1,162,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 出資金の払込による支出 | － | -10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,469 | -7,261 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 197 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -171,663 | -136,863 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,729 | -55,860 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,850 | 6,798 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 226,360 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -40,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 527 | 425 |
| その他 | 10,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38,073 | -132,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -93,000 | -133,400 |
| 長期借入れによる収入 | 374,000 | 846,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -356,995 | -284,106 |
| 自己株式の売却による収入 | 96,806 | 20,788 |
| 自己株式の取得による支出 | -246 | -146 |
| 配当金の支払額 | -95,662 | -97,793 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 36,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -15,600 |
| その他 | 342 | -3,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,755 | 368,490 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -229,093 | 1,397,743 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,415,752 | 3,813,495 |
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