ソルクシーズ（4284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 225,255 | 393,904 |
| 減価償却費 | 123,759 | 150,920 |
| のれん償却額 | 11,000 | 22,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,032 | 5,385 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40,904 | 63,347 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,090 | 24,588 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 56 | 10,040 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,665 | -13,234 |
| 支払利息 | 8,979 | 7,573 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 50,062 | -5,125 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -554 | -145,663 |
| 固定資産除却損 | 278 | 16 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -169 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,086 | -349,823 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,323 | -151,745 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,839 | 30,099 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,936 | -52,604 |
| その他 | -77,352 | -83,013 |
| 小計 | 350,307 | -93,504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,041 | 13,080 |
| 利息の支払額 | -8,345 | -7,209 |
| 法人税等の支払額 | -108,102 | -104,777 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 246,899 | -192,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,465 | -7,469 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 197 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -177,525 | -171,663 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56,902 | -22,729 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 121,518 | 2,850 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 3,860 | 226,360 |
| 貸付金の回収による収入 | 247 | 527 |
| 会員権の取得による支出 | -900 | － |
| その他 | － | 10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131,166 | 38,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -42,600 | -93,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 374,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -357,196 | -356,995 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 96,806 |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | -246 |
| 配当金の支払額 | -59,900 | -95,662 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 9,000 | － |
| その他 | -6,343 | 342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -307,073 | -74,755 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -191,340 | -229,093 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,484,738 | 2,356,354 |
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