ソルクシーズ（4284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 309,064 | 225,255 |
| 減価償却費 | 98,263 | 123,759 |
| のれん償却額 | 354 | 11,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,302 | 11,032 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,111 | 40,904 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,800 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,664 | 31,090 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,136 | 56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,298 | -13,665 |
| 支払利息 | 9,322 | 8,979 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 12,550 | 50,062 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -1,363 | -554 |
| 固定資産除却損 | 4 | 278 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -98 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 148,478 | -13,086 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 38,591 | 1,323 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,531 | -23,839 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -69,187 | -24,936 |
| その他 | -84,389 | -77,352 |
| 小計 | 490,501 | 350,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,310 | 13,041 |
| 利息の支払額 | -9,551 | -8,345 |
| 法人税等の支払額 | -72,331 | -108,102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 445,928 | 246,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,535 | -21,465 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 162 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -189,311 | -177,525 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -774 | -56,902 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 121,518 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 400,000 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 6,000 | 3,860 |
| 貸付けによる支出 | -248 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 727 | 247 |
| 会員権の取得による支出 | － | -900 |
| その他 | 10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 213,029 | -131,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -82,600 | -42,600 |
| 長期借入れによる収入 | 418,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -402,936 | -357,196 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -187 | -34 |
| 配当金の支払額 | -53,596 | -59,900 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 9,000 |
| その他 | -2,099 | -6,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143,419 | -307,073 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 241 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 515,779 | -191,340 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,585,668 | 2,484,738 |
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