ソルクシーズ（4284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 280,661 | 309,064 |
| 減価償却費 | 85,411 | 98,263 |
| のれん償却額 | 2,808 | 354 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,302 | 10,302 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 56,036 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 27,111 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 4,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,859 | 30,664 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -680 | -1,136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,597 | -37,298 |
| 支払利息 | 9,760 | 9,322 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 5,245 | 12,550 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,207 | -1,363 |
| 固定資産除却損 | 354 | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13 | -98 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 73,659 | 148,478 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,070 | 38,591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,388 | -5,531 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,426 | -69,187 |
| その他 | -70,824 | -84,389 |
| 小計 | 476,935 | 490,501 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,622 | 37,310 |
| 利息の支払額 | -9,830 | -9,551 |
| 法人税等の支払額 | -224,222 | -72,331 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 253,504 | 445,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,069 | -3,535 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 162 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -193,547 | -189,311 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -198,713 | -774 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 400,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 6,000 |
| 貸付けによる支出 | -1,800 | -248 |
| 貸付金の回収による収入 | 602 | 727 |
| その他 | -867 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -309,348 | 213,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,400 | -82,600 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 418,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -327,832 | -402,936 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -267 | -187 |
| 配当金の支払額 | -53,600 | -53,596 |
| その他 | 4,954 | -2,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,345 | -143,419 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,654 | 241 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -104,842 | 515,779 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,911,087 | 2,585,668 |
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