ソルクシーズ（4284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 248,271 | 280,661 |
| 減価償却費 | 97,111 | 85,411 |
| のれん償却額 | 4,187 | 2,808 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,552 | 9,302 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,941 | 56,036 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,916 | 25,859 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,394 | -680 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,612 | -10,597 |
| 支払利息 | 10,029 | 9,760 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -91,170 | 5,245 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,565 | 3,207 |
| 固定資産除却損 | 911 | 354 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 403 | -13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57,698 | 73,659 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,719 | -2,070 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 107,764 | 7,388 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,967 | 1,426 |
| その他 | -75,850 | -70,824 |
| 小計 | 260,072 | 476,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,696 | 10,622 |
| 利息の支払額 | -11,083 | -9,830 |
| 法人税等の支払額 | -135,644 | -224,222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126,040 | 253,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,890 | -15,069 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39,980 | 47 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -176,390 | -193,547 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,506 | -198,713 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 100,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 480 | 602 |
| その他 | － | -867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147,327 | -309,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,400 | 10,400 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -224,400 | -327,832 |
| 社債の償還による支出 | -230,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -81 | -267 |
| 配当金の支払額 | -53,602 | -53,600 |
| その他 | -616 | 4,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,301 | -46,345 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,429 | -2,654 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -79,157 | -104,842 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,872,487 | 1,911,087 |
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