- 4284
- 2026/09/04
- 時価
- 122億円
- PER 予
- 9.19倍
- 2009年以降
- 赤字-913.04倍
（2009-2025年） - PBR
- 1.36倍
- 2009年以降
- 0.83-4.3倍
（2009-2025年） - 配当 予
- 3.06%
- ROE 予
- 14.79%
- ROA 予
- 8.01%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
ソルクシーズ（4284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 84,589 | 248,271 |
| 減価償却費 | 76,392 | 97,111 |
| のれん償却額 | 4,187 | 4,187 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,897 | -6,552 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 54,852 | 25,941 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,883 | 25,916 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -22,917 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,214 | -5,394 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,443 | -12,612 |
| 支払利息 | 9,702 | 10,029 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -12,795 | -91,170 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,179 | 1,565 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,309 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,674 | － |
| 固定資産除却損 | 425 | 911 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 403 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 242,204 | -57,698 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -59,373 | -35,719 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,630 | 107,764 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,069 | 22,967 |
| その他 | -134,753 | -75,850 |
| 小計 | 303,362 | 260,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,661 | 12,696 |
| 利息の支払額 | -10,675 | -11,083 |
| 法人税等の支払額 | -23,860 | -135,644 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 282,488 | 126,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,403 | -8,890 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -131,438 | -176,390 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53 | 39,980 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,753 | -2,506 |
| 社債等の償還による収入 | 32,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 480 | 480 |
| その他 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,072 | -147,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,600 | 40,400 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -136,400 | -224,400 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -230,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -147 | -81 |
| 配当金の支払額 | -26,803 | -53,602 |
| その他 | -1,351 | -616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 349,697 | -68,301 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 744 | 10,429 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 524,857 | -79,157 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,687,046 | 2,211,903 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,211,903 | 1,872,487 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
