ソルクシーズ（4284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 91,857 | 84,589 |
| 減価償却費 | 58,614 | 76,392 |
| のれん償却額 | 4,187 | 4,187 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4,759 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27,718 | 10,897 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,356 | 54,852 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 300 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,513 | 18,883 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -22,917 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -655 | -1,214 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,016 | -6,443 |
| 支払利息 | 6,993 | 9,702 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 275 | -12,795 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 4,172 | 1,179 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,309 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 1,674 |
| 固定資産除却損 | 568 | 425 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 112,921 | 242,204 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -102,646 | -59,373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -179,619 | 35,630 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,900 | -5,069 |
| その他 | -31,449 | -134,753 |
| 小計 | -4,683 | 303,362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,033 | 13,661 |
| 利息の支払額 | -7,228 | -10,675 |
| 法人税等の支払額 | -83,722 | -23,860 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -84,600 | 282,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,678 | -5,403 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78,162 | -131,438 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 53 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,335 | -3,753 |
| 社債等の償還による収入 | 30,000 | 32,000 |
| 貸付けによる支出 | -5,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,250 | 480 |
| その他 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,926 | -108,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 26,400 | -5,600 |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -115,800 | -136,400 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -386,140 | -147 |
| 配当金の支払額 | -29,304 | -26,803 |
| その他 | -1,276 | -1,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -406,121 | 349,697 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 744 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -574,649 | 524,857 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,052,988 | 1,478,338 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,478,338 | 2,211,903 |
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