ソルクシーズ（4284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 70,114 | 91,857 |
| 減価償却費 | 63,569 | 58,614 |
| 減損損失 | 108 | － |
| のれん償却額 | 3,833 | 4,187 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 4,759 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,920 | -27,718 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 48,934 | 27,356 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | 300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,150 | 26,513 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,255 | -655 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,307 | -6,016 |
| 支払利息 | 9,611 | 6,993 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -7,380 | 275 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 5,739 | 4,172 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,536 | － |
| 固定資産除却損 | 4,385 | 568 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 454,343 | 112,921 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -48,244 | -102,646 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -206,970 | -179,619 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,629 | 4,900 |
| その他 | -3,674 | -31,449 |
| 小計 | 406,045 | -4,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,188 | 11,033 |
| 利息の支払額 | -8,140 | -7,228 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 33,827 | -83,722 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 452,920 | -84,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,962 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,794 | -6,678 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,748 | -78,162 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 328 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -87,323 | -26,335 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 4,000 | － |
| 社債等の償還による収入 | 40,000 | 30,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,210 | 2,250 |
| その他 | -826 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 176,883 | -83,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -120,000 | 26,400 |
| 長期借入れによる収入 | － | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -176,854 | -115,800 |
| 社債の発行による収入 | 387,745 | － |
| 社債の償還による支出 | -220,000 | -30,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 268,400 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -74 | -386,140 |
| 配当金の支払額 | － | -29,304 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -563 | － |
| その他 | -12,725 | -1,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 125,928 | -406,121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 755,733 | -574,649 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,705,901 | 2,461,634 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,461,634 | 1,478,338 |
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