ソルクシーズ（4284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 234,848 | 378,545 |
| 減価償却費 | 181,893 | 103,007 |
| のれん償却額 | 22,000 | 22,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,550 | -6,918 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 52,193 | 33,557 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,524 | 32,846 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 464 | -760 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,880 | -10,656 |
| 支払利息 | 7,381 | 7,929 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -200 | 3,397 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,958 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 8,015 | -1,715 |
| 固定資産除却損 | 119 | 39 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 476 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 849,488 | 802,390 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -257,682 | 15,071 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 336,763 | 162,545 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,668 | 15,867 |
| その他 | -101,151 | -19,312 |
| 小計 | 1,331,702 | 1,538,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,730 | 10,497 |
| 利息の支払額 | -7,558 | -7,996 |
| 法人税等の支払額 | -172,849 | -264,979 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,162,025 | 1,275,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 出資金の払込による支出 | -10 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,261 | -144,793 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -136,863 | -180,383 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55,860 | -127,036 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,798 | 207,407 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 5,000 |
| 貸付けによる支出 | -40,000 | -15,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 425 | 2,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132,772 | -252,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -133,400 | － |
| 長期借入れによる収入 | 846,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -284,106 | -261,564 |
| 自己株式の売却による収入 | 20,788 | 14,611 |
| 自己株式の取得による支出 | -146 | -264,680 |
| 配当金の支払額 | -97,793 | -185,307 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,137 | -14,700 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 36,000 | 1,320 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -15,600 | － |
| その他 | -2,114 | -2,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 368,490 | -362,373 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,397,743 | 661,355 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,813,495 | 5,498,485 |
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