営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度に比べ64百万円増加し、当連結会計年度末残高は2,015百万円となりました。主な要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動の資金は、税金等調整前当期純利益により427百万円確保し、売上債権が増加したことや、法人税等の支払額が増加したこと等により、前連結会計年度に比べ230百万円減少し、229百万円の収入となりました。

2014/03/28 13:15