支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債は、流動負債が261百万円増加し、固定負債が2百万円減少したことにより、前連結会計年度末に比べ258百万円増加し5,194百万円となりました。
流動負債は、外注費等の増加に伴い支払手形及び買掛金が増加しております。
固定負債は、借入金の返済を進めたことにより長期借入金が減少しております。一方で、要引当額により退職給付に係る負債は増加しております。

2017/03/31 11:15

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、主に公社債投資信託や業務上の関係を有する企業の株式及びデリバティブが組み込まれた複合金融商品であり、市場価格の変動リスクまたは為替相場の変動及び金利の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1か月以内の支払期日であります。
借入金は、主に短期的な運転資金や設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、資金調達に係る流動性リスクを有しております。

2017/03/31 11:15