受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の総資産は、流動資産が398百万円増加し、固定資産が39百万円増加したことにより、前連結会計年度末に比べ437百万円増加し9,414百万円となりました。
流動資産は、短期資金を運用していたマネー・マネジメント・ファンド等が償還となったため有価証券は減少し、現金及び預金が増加しております。また、売上高の増加に伴い受取手形及び売掛金が増加しております。
固定資産は、クラウドビジネスの機能強化を行いストック型ビジネスの強化および拡大をすすめたことにより、ソフトウェアが増加しております。一方で、株式の売却及び時価の下落により投資有価証券は減少しております。

2017/03/31 11:15

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
有価証券及び投資有価証券は、主に公社債投資信託や業務上の関係を有する企業の株式及びデリバティブが組み込まれた複合金融商品であり、市場価格の変動リスクまたは為替相場の変動及び金利の変動リスクに晒されております。

2017/03/31 11:15